예를들어 총 급여가 5,000,000 이고 이 중 4대보험 및 소득세 가 500,000 이라면

대체결의서상

급여4,500,000 / 보통예금4,500,000

급여 500,000 / 예수금 500,000

이런식으로 처리하였는데, "급여 500,000 /예수금 500,000 이 중간에 뜬 것 같아요.

결산을 해 보니, 급여가 총 5,000,000 으로 잡혀야 하는데, 4,500,000으로만 잡혀 있네요...

확인바랍니다.

안녕하세요

우선 급여 000  보통예금 000  - 지출결의서 작성 이구요

       급여 000  예수금    000  - 대체결의서 작성이며,  작성시 직원명 선택하게 되어 있죠

금전출납부에서 보시면 보통예금 지출내역만 보이시는게 맞구요

예수금은 회계관리 - 회계장부2 - 계정별 원장 에서 예수금으로 조회 해보시면 됩니다.

그리고 말일에 인출되면

      예수금 000  보통예금 000  - 지출결의서 에서 예수금의 직원 선택 하시고 작성 하시면 됩니다.

수고하세요 

급여가 5,000,000원이고 예수금이 500,000원일 경우 아래와 같이 하셔야 합니다.

차변(급여)  /  대변(보통예금)

 5,000,000    /   5,000,000

차변(보통예금)  /  대변(예수금)

   500,000      /      500,000